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　　資金是企業(yè)運(yùn)營的命脈帮辟，企業(yè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)低效郊片，現(xiàn)金流不暢蛉威，將給企業(yè)帶來極大的風(fēng)險(xiǎn)吆律，措施良機(jī)的可能性增大麻百，同時(shí)資金鏈斷裂也風(fēng)險(xiǎn)也加大岗师。為了避免企業(yè)無準(zhǔn)備的大額資金支付贵舀，導(dǎo)致資金鏈問題帶來的影響，建立預(yù)防潛在資金風(fēng)險(xiǎn)管控體系是必要手段瘩邀。那么在企業(yè)當(dāng)中資金管理遇到的挑戰(zhàn)有哪些呢?

　　1欲灾、企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，資金額度與賬戶數(shù)量增加依矿，導(dǎo)致資金的風(fēng)險(xiǎn)管控跟不上;

　　2勉徘、企業(yè)層級(jí)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，管理鏈條加長范蛉，資金分散造成資金流通效率提不上羊湃。

　　那么怎么通過OA系統(tǒng)的信息化管理讓企業(yè)資金能高效流通，資金流順暢猪攀，給企業(yè)帶來源源不斷的新鮮血液溯饵，保障公司的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，帶來滾滾而來的財(cái)運(yùn)呢?

　　泛普軟件的OA系統(tǒng)圍繞“資金管理”锨用，借助管控流對(duì)資金計(jì)劃的上報(bào)丰刊、審批、報(bào)銷付款增拥、資金計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果分析進(jìn)行統(tǒng)一部署啄巧，加強(qiáng)資金使用的計(jì)劃性、準(zhǔn)確性掌栅、規(guī)范性秩仆、安全性码泛。

　　一、那么在OA系統(tǒng)當(dāng)中資金管理的亮點(diǎn)有哪些?

　　1澄耍、用OA審批周轉(zhuǎn)快：資金價(jià)值產(chǎn)出大

　　企業(yè)資金計(jì)劃或資金業(yè)務(wù)需要集團(tuán)審批時(shí)噪珊，往往需要層層提交單據(jù)和附件，碰到跨區(qū)域的就更麻煩齐莲，效率低痢站、資金調(diào)配慢，影響資金流動(dòng)性及價(jià)值產(chǎn)出鳖直。

　　0A系統(tǒng)通過靈活的審批流悯女，將固定流與自由流組合運(yùn)用，打破傳統(tǒng)線下低效審批環(huán)節(jié)姥咖，克服跨區(qū)域犀震、跨層級(jí)的審批問題，大幅度提升資金業(yè)務(wù)辦理效率碟灾。

　　同時(shí)禀坝，流程中資金信息自動(dòng)關(guān)聯(lián)與觸發(fā)，避免人為干預(yù)箭堆，提高資金數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性几研、一致性。賦予審批流程規(guī)范猿异、高效的協(xié)同能力蚓夺，讓企業(yè)資金調(diào)配靈活輕便，周轉(zhuǎn)速度快兢涡，以有限的資金獲得最大的效益赛喊。

　　2、全過程記錄局待，數(shù)據(jù)自動(dòng)關(guān)聯(lián)斑响，確保準(zhǔn)確性

　　對(duì)于企業(yè)資金管理精益求精的標(biāo)準(zhǔn)，光是速度快還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠钳榨，準(zhǔn)確率也要一樣高舰罚。泛普協(xié)同OA系統(tǒng)通過流程中資金信息自動(dòng)關(guān)聯(lián)與觸發(fā)功能,能自動(dòng)關(guān)聯(lián)相關(guān)的文件和數(shù)據(jù)，避免人為干預(yù),提高資金數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性薛耻、一致性营罢。同時(shí)還可全程記錄審批流程的每一個(gè)環(huán)節(jié)，出現(xiàn)問題很快就能發(fā)現(xiàn)問題的癥結(jié)所在饼齿，從而保質(zhì)保量的處理問題饲漾，提高員工的警覺性。

　　3缕溉、用OA管控風(fēng)險(xiǎn)低：保障資金安全

　　為了避免企業(yè)無準(zhǔn)備的大額資金支付考传，導(dǎo)致資金鏈問題帶來的影響吃型，建立預(yù)防潛在資金風(fēng)險(xiǎn)管控體系是必要手段。

　　泛普OA系統(tǒng)圍繞“資金計(jì)劃管理”僚楞，借助管控流對(duì)資金計(jì)劃的上報(bào)勤晚、審批、報(bào)銷付款纷沽、資金計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果分析進(jìn)行統(tǒng)一部署爵路， 加強(qiáng)資金使用的計(jì)劃性、準(zhǔn)確性讹唧、規(guī)范性、安全性研镀。

　　上報(bào)審批管控：按照需求建立資金計(jì)劃審批表剃坦，審批表中明確資金計(jì)劃事項(xiàng)、支付項(xiàng)目焙檀、計(jì)劃金額绝电、承擔(dān)部門等;

　　能讓財(cái)務(wù)充分做好資金的支出管控，領(lǐng)導(dǎo)能清楚了解下一個(gè)月度的資金支出情況辟瞄，確保資金支出分配的合理有效默在。

　　計(jì)劃執(zhí)行管控：建立企業(yè)統(tǒng)一資金編制標(biāo)準(zhǔn)，借助報(bào)銷付款流程坝给，將資金計(jì)劃中的事項(xiàng)通過承擔(dān)部門跺诈、申請(qǐng)日期進(jìn)行管控。

　　同時(shí)自動(dòng)關(guān)聯(lián)計(jì)劃金額魂奥，超過金額無法提交菠剩，實(shí)現(xiàn)執(zhí)行前的有效管控。

　　3耻煤、通過門戶將OA系統(tǒng)資金決策科學(xué)化

　　資金數(shù)據(jù)分散不僅影響流轉(zhuǎn)效率具壮，也不利于企業(yè)在資金方面做出科學(xué)決策。

　　系統(tǒng)集成：泛普利用系統(tǒng)整合能力哈蝇，將OA系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)棺妓、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、人事系統(tǒng)打通,

　　對(duì)企業(yè)資金的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行集中管理炮赦，實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)資金數(shù)據(jù)穿透與共享怜跑，資金業(yè)務(wù)互聯(lián)。

　　門戶報(bào)表：通過OA系統(tǒng)門戶將數(shù)據(jù)報(bào)表實(shí)時(shí)呈現(xiàn)眼五，對(duì)資金形態(tài)妆艘、存量、成本看幼、收益批旺、風(fēng)險(xiǎn)鹿连、流向等進(jìn)行多維度、圖形化分析猪玛，為管理層提供完整準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支撐磷拧。

　　4、可視化圖標(biāo)讓資金決策更加科學(xué)

　　數(shù)據(jù)支撐決策衩斋，數(shù)據(jù)多者赴，線下很難進(jìn)行整理和統(tǒng)計(jì)，要進(jìn)行突發(fā)性大的資金決策時(shí)瞎介，往往來不及應(yīng)對(duì)碗厕，憑印象或者粗略的估計(jì)，可能會(huì)有很大的偏差融辈，造成決策失敗誓华，再來資金風(fēng)險(xiǎn)，而這一點(diǎn)在OA系統(tǒng)中完全沒有任何風(fēng)險(xiǎn)胧蹲。

　　泛普軟件的協(xié)同OA系統(tǒng)后臺(tái)可手機(jī)大量的數(shù)據(jù)菇唇，包括日常審批流程的數(shù)據(jù)，和各種財(cái)務(wù)軟件殉酬、業(yè)務(wù)軟件匪补、人事軟件集成的數(shù)據(jù)，所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行集中的管理烂翰，進(jìn)行分析和共享夯缺，最終以可視化數(shù)據(jù)報(bào)表和圖形展示出來，對(duì)資金形態(tài)刽酱、存量喳逛、成本、收益棵里、風(fēng)險(xiǎn)润文、流向等進(jìn)行多維度、圖形化分析,為管理層提供完整準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支撐殿怜。

　　經(jīng)過以上分析典蝌，通過變化多端的審批流程可以適應(yīng)任何復(fù)雜的資金審批流程，從而實(shí)現(xiàn)資金審批全程信息化头谜，同時(shí)全程記錄審批流程骏掀，還可通過集成其它財(cái)務(wù)軟件、HR軟件柱告、ERP軟件的數(shù)據(jù)退博，進(jìn)行分析和數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，有效對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行風(fēng)控，并自動(dòng)采集后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析别印，生成多維度多圖形多數(shù)據(jù)的可視化報(bào)表戏筹，為領(lǐng)導(dǎo)自己決策提供參考。

　　同時(shí)也可看出泛普OA辦公管理系統(tǒng)可以為企業(yè)的資金管理帶來：電子化審批流程嫁昌，提升資金流通效率缓万，增強(qiáng)資金價(jià)值產(chǎn)出;透明化集中管控，從源頭上規(guī)避資金管理風(fēng)險(xiǎn)锁荚，降低成本;實(shí)時(shí)化數(shù)據(jù)呈現(xiàn)蔫狰，持續(xù)提升企業(yè)資金決策準(zhǔn)確率，更安全等價(jià)值滴练。